基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时主要消费ETF(159672) |
净值：
0.8095
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8095 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 260,520.00 | 7,263,297.60 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000.00 | 7,134,000.00 | 9.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 9.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 134,900.00 | 5,667,149.00 | 7.70 |
| 300498 | 温氏股份 | 262,900.00 | 4,490,332.00 | 6.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,100.00 | 4,250,999.00 | 5.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36,300.00 | 4,116,420.00 | 5.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,310.00 | 3,237,855.50 | 4.40 |
| 603288 | 海天味业 | 82,419.00 | 3,206,923.29 | 4.36 |
| 002311 | 海大集团 | 41,100.00 | 2,408,049.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,845,530.84 | 82.65 | 84.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,062,463.00 | 15.03 | 15.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.38 | 73,621,228.57 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.10 | 91,625,267.16 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.74 | 104,536,400.37 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 2.75 | 93,888,572.95 |
| 2024-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 73,441,154.53 |
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