基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时主要消费ETF(159672) |
净值：
0.7872
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.7872 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 362,500.00 | 10,940,250.00 | 10.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,515,600.00 | 10.06 |
| 000858 | 五粮液 | 71,700.00 | 10,040,868.00 | 9.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 185,400.00 | 7,126,776.00 | 6.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 49,900.00 | 6,247,480.00 | 5.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,100.00 | 6,097,351.00 | 5.83 |
| 300498 | 温氏股份 | 361,200.00 | 5,963,412.00 | 5.70 |
| 603288 | 海天味业 | 113,219.00 | 5,196,752.10 | 4.97 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,080.00 | 3,499,161.60 | 3.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 40,900.00 | 3,416,377.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,147,474.08 | 83.37 | 84.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,835,459.00 | 15.15 | 15.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.74 | 104,536,400.37 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 2.75 | 93,888,572.95 |
| 2024-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 73,441,154.53 |
| 2024-03-31 | 98.77 | - | 1.22 | 80,520,910.38 |
| 2023-12-31 | 98.88 | - | 1.23 | 93,683,496.97 |
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