基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证消费50ETF(159670) |
净值：
0.9522
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9522 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 216,700.00 | 16,300,174.00 | 14.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,376.00 | 15,813,024.00 | 14.41 |
| 000858 | 五粮液 | 92,000.00 | 12,883,680.00 | 11.74 |
| 000651 | 格力电器 | 212,500.00 | 9,658,125.00 | 8.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 302,054.00 | 9,115,989.72 | 8.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 178,100.00 | 5,070,507.00 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,200.00 | 4,273,672.00 | 3.89 |
| 603288 | 海天味业 | 79,264.00 | 3,638,217.60 | 3.31 |
| 601888 | 中国中免 | 46,400.00 | 3,109,264.00 | 2.83 |
| 002050 | 三花智控 | 106,300.00 | 2,499,113.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,431,585.22 | 90.59 | 93.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,109,264.00 | 2.83 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 1,800,748.96 | 1.64 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 1,047,901.00 | 0.95 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,550.00 | 0.45 | 0.47 |
| 教育 | 193,476.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.65 | - | 3.46 | 109,754,895.59 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 4.33 | 55,427,109.94 |
| 2024-06-30 | 92.15 | - | 8.13 | 33,751,543.62 |
| 2024-03-31 | 94.78 | - | 5.49 | 37,437,694.43 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 6.38 | 41,002,163.72 |
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