基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证消费50ETF(159670) |
净值：
0.9855
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9855 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 107,200.00 | 7,739,840.00 | 14.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,376.00 | 7,577,579.52 | 14.07 |
| 000858 | 五粮液 | 42,300.00 | 5,029,470.00 | 9.34 |
| 000651 | 格力电器 | 97,600.00 | 4,384,192.00 | 8.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 137,854.00 | 3,843,369.52 | 7.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 59,500.00 | 2,499,595.00 | 4.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,800.00 | 2,027,004.00 | 3.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 116,000.00 | 1,981,280.00 | 3.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,600.00 | 1,869,734.00 | 3.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,540.00 | 1,425,787.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,035,748.62 | 83.61 | 86.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,702,943.00 | 8.73 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,292,564.00 | 2.40 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 428,454.00 | 0.80 | 0.82 |
| 教育 | 328,950.00 | 0.61 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 293,265.00 | 0.54 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 195,971.70 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.05 | - | 3.09 | 53,867,209.83 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.46 | 83,010,273.36 |
| 2024-12-31 | 96.65 | - | 3.46 | 109,754,895.59 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 4.33 | 55,427,109.94 |
| 2024-06-30 | 92.15 | - | 8.13 | 33,751,543.62 |
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