基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证绿色电力ETF(159669) |
净值：
1.0251
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.0251 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 489,900.00 | 5,109,657.00 | 10.53 |
| 600900 | 长江电力 | 172,300.00 | 5,091,465.00 | 10.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,059,596.00 | 4,630,434.52 | 9.54 |
| 600886 | 国投电力 | 196,898.00 | 3,272,444.76 | 6.74 |
| 600886 | 国投电力 | 196,898.00 | 3,272,444.76 | 6.74 |
| 600674 | 川投能源 | 139,007.00 | 2,397,870.75 | 4.94 |
| 003816 | 中国广核 | 568,800.00 | 2,349,144.00 | 4.84 |
| 600025 | 华能水电 | 152,300.00 | 1,448,373.00 | 2.98 |
| 600795 | 国电电力 | 310,200.00 | 1,420,716.00 | 2.93 |
| 600011 | 华能国际 | 203,800.00 | 1,379,726.00 | 2.84 |
| 600642 | 申能股份 | 142,600.00 | 1,353,274.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,308,906.98 | 93.38 | 94.04 |
| 制造业 | 2,598,471.00 | 5.36 | 5.39 |
| 采矿业 | 271,374.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.29 | 48,522,517.61 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.97 | 53,271,066.87 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.17 | 60,845,030.29 |
| 2024-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 53,065,408.84 |
| 2023-12-31 | 99.22 | - | 1.08 | 50,259,057.56 |
微信公众号
证券之星APP
