基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证绿色电力ETF(159669) |
净值：
1.0820
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0820 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 301,500.00 | 9,087,210.00 | 10.03 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,104,296.00 | 8,964,300.96 | 9.89 |
| 601985 | 中国核电 | 952,600.00 | 8,878,232.00 | 9.79 |
| 600886 | 国投电力 | 370,798.00 | 5,465,562.52 | 6.03 |
| 600674 | 川投能源 | 264,507.00 | 4,242,692.28 | 4.68 |
| 003816 | 中国广核 | 1,075,000.00 | 3,913,000.00 | 4.32 |
| 600795 | 国电电力 | 584,600.00 | 2,829,464.00 | 3.12 |
| 600025 | 华能水电 | 287,100.00 | 2,741,805.00 | 3.02 |
| 600011 | 华能国际 | 371,100.00 | 2,649,654.00 | 2.92 |
| 600642 | 申能股份 | 268,600.00 | 2,309,960.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,272,388.42 | 94.08 | 94.88 |
| 制造业 | 4,603,129.00 | 5.08 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 1.65 | 90,642,014.57 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 1.13 | 96,183,483.48 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.29 | 48,522,517.61 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.97 | 53,271,066.87 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.17 | 60,845,030.29 |
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