基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证机床ETF(159667) |
净值：
1.3350
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日增长率：
-4.58%
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累计净值：1.3350 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 1,021,661.00 | 48,028,283.61 | 12.33 |
| 600862 | 中航高科 | 808,257.00 | 21,079,342.56 | 5.41 |
| 002008 | 大族激光 | 855,281.00 | 20,843,197.97 | 5.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 927,074.00 | 19,394,388.08 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 297,849.00 | 19,232,109.93 | 4.94 |
| 002595 | 豪迈科技 | 300,400.00 | 17,789,688.00 | 4.57 |
| 688188 | 柏楚电子 | 117,283.00 | 15,441,479.78 | 3.96 |
| 688017 | 绿的谐波 | 111,700.00 | 13,950,213.00 | 3.58 |
| 300083 | 创世纪 | 1,692,986.00 | 13,916,344.92 | 3.57 |
| 002176 | 江特电机 | 1,733,846.00 | 12,587,721.96 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,661,301.42 | 95.14 | 95.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,441,479.78 | 3.96 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 389,581,109.44 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.84 | 459,352,300.21 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.73 | 442,467,407.64 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.51 | 535,595,249.20 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.88 | 457,831,843.89 |
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