基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指运输ETF(159666) |
净值：
0.9491
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9491 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 154,526.00 | 6,663,161.12 | 9.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,172,700.00 | 6,531,939.00 | 9.30 |
| 601919 | 中远海控 | 409,300.00 | 5,955,315.00 | 8.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 646,300.00 | 4,226,802.00 | 6.02 |
| 600009 | 上海机场 | 79,826.00 | 2,580,774.58 | 3.67 |
| 600115 | 中国东航 | 549,000.00 | 1,992,870.00 | 2.84 |
| 600029 | 南方航空 | 345,800.00 | 1,964,144.00 | 2.80 |
| 001965 | 招商公路 | 131,300.00 | 1,738,412.00 | 2.47 |
| 601111 | 中国国航 | 240,400.00 | 1,711,648.00 | 2.44 |
| 601021 | 春秋航空 | 31,354.00 | 1,629,467.38 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,466,144.64 | 90.33 | 90.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,897,508.08 | 5.55 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 1,636,526.00 | 2.33 | 2.34 |
| 制造业 | 1,041,990.00 | 1.48 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.69 | - | 0.36 | 70,260,919.82 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.40 | 70,360,372.81 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.88 | 80,994,435.39 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 77,247,160.25 |
| 2024-03-31 | 99.43 | - | 0.71 | 75,438,942.69 |
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