基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指运输ETF(159666) |
净值：
0.9946
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：0.9946 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 134,426.00 | 6,554,611.76 | 10.25 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,110,600.00 | 6,385,950.00 | 9.99 |
| 601919 | 中远海控 | 351,700.00 | 5,289,568.00 | 8.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 674,300.00 | 4,450,380.00 | 6.96 |
| 600009 | 上海机场 | 69,426.00 | 2,205,664.02 | 3.45 |
| 600115 | 中国东航 | 477,300.00 | 1,923,519.00 | 3.01 |
| 600029 | 南方航空 | 300,700.00 | 1,774,130.00 | 2.78 |
| 601111 | 中国国航 | 209,100.00 | 1,649,799.00 | 2.58 |
| 601021 | 春秋航空 | 27,254.00 | 1,516,685.10 | 2.37 |
| 001965 | 招商公路 | 114,100.00 | 1,369,200.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,642,800.76 | 90.17 | 90.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,452,255.00 | 5.40 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 1,825,237.00 | 2.86 | 2.86 |
| 制造业 | 824,969.00 | 1.29 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.35 | 63,929,396.28 |
| 2025-03-31 | 99.69 | - | 0.36 | 70,260,919.82 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.40 | 70,360,372.81 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.88 | 80,994,435.39 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 77,247,160.25 |
微信公众号
证券之星APP
