基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665) |
净值：
1.5262
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日增长率：
-7.28%
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累计净值：1.5262 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 436,771.00 | 38,510,099.07 | 10.18 |
| 688041 | 海光信息 | 238,325.00 | 33,672,939.25 | 8.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,193.00 | 32,597,089.50 | 8.62 |
| 002371 | 北方华创 | 73,226.00 | 32,381,269.46 | 8.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 217,700.00 | 27,789,405.00 | 7.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 266,874.00 | 21,883,668.00 | 5.79 |
| 688012 | 中微公司 | 114,786.00 | 20,925,487.80 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 162,744.00 | 20,591,998.32 | 5.45 |
| 600584 | 长电科技 | 372,700.00 | 12,556,263.00 | 3.32 |
| 002049 | 紫光国微 | 168,980.00 | 11,129,022.80 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,852,374.35 | 89.34 | 89.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,357,509.50 | 10.14 | 10.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 378,179,855.66 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.05 | 313,779,134.62 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 1.39 | 394,859,697.30 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.70 | 413,697,879.76 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.55 | 337,649,430.60 |
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