基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665) |
净值：
1.2786
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.2786 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 345,023.00 | 30,820,904.59 | 9.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,112.00 | 28,104,776.00 | 8.96 |
| 688041 | 海光信息 | 198,302.00 | 28,020,072.60 | 8.93 |
| 002371 | 北方华创 | 60,626.00 | 25,220,416.00 | 8.04 |
| 603501 | 韦尔股份 | 180,900.00 | 24,009,048.00 | 7.65 |
| 688012 | 中微公司 | 94,849.00 | 17,486,361.64 | 5.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 217,829.00 | 17,051,654.12 | 5.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 135,144.00 | 15,795,630.72 | 5.03 |
| 600584 | 长电科技 | 310,200.00 | 10,860,102.00 | 3.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 140,680.00 | 9,248,303.20 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,606,354.19 | 86.88 | 87.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,395,788.14 | 12.24 | 12.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,317.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.05 | 313,779,134.62 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 1.39 | 394,859,697.30 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.70 | 413,697,879.76 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.55 | 337,649,430.60 |
| 2024-03-31 | 99.34 | - | 1.33 | 338,498,011.89 |
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