基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证交通运输行业ETF(159662) |
净值：
0.9727
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9727 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,898,400.00 | 10,574,088.00 | 13.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 176,100.00 | 7,593,432.00 | 10.02 |
| 601919 | 中远海控 | 441,050.00 | 6,417,277.50 | 8.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 768,300.00 | 5,024,682.00 | 6.63 |
| 600009 | 上海机场 | 85,100.00 | 2,751,283.00 | 3.63 |
| 600115 | 中国东航 | 645,700.00 | 2,343,891.00 | 3.09 |
| 601111 | 中国国航 | 309,600.00 | 2,204,352.00 | 2.91 |
| 001965 | 招商公路 | 151,300.00 | 2,003,212.00 | 2.64 |
| 600029 | 南方航空 | 337,200.00 | 1,915,296.00 | 2.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 35,100.00 | 1,824,147.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,460,431.30 | 93.02 | 93.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,086,496.00 | 5.39 | 5.40 |
| 批发和零售业 | 1,177,344.00 | 1.55 | 1.55 |
| 制造业 | 5,099.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.24 | 75,747,817.06 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.49 | 64,334,854.28 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.29 | 80,701,475.61 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.51 | 69,035,508.62 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.23 | 77,122,428.98 |
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