基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证交通运输行业ETF(159662) |
净值：
1.0325
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0325 | 2025-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,641,500.00 | 9,438,625.00 | 14.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 142,300.00 | 6,938,548.00 | 10.83 |
| 601919 | 中远海控 | 345,950.00 | 5,203,088.00 | 8.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 619,700.00 | 4,090,020.00 | 6.38 |
| 600009 | 上海机场 | 68,600.00 | 2,179,422.00 | 3.40 |
| 600115 | 中国东航 | 521,000.00 | 2,099,630.00 | 3.28 |
| 601111 | 中国国航 | 249,800.00 | 1,970,922.00 | 3.08 |
| 600029 | 南方航空 | 272,200.00 | 1,605,980.00 | 2.51 |
| 601021 | 春秋航空 | 28,400.00 | 1,580,460.00 | 2.47 |
| 001965 | 招商公路 | 122,100.00 | 1,465,200.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,024,193.60 | 90.57 | 90.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,360,380.00 | 5.25 | 5.25 |
| 房地产业 | 1,625,880.00 | 2.54 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 993,395.00 | 1.55 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.43 | 64,067,183.24 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.24 | 75,747,817.06 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.49 | 64,334,854.28 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.29 | 80,701,475.61 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.51 | 69,035,508.62 |
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