基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF(159661) |
净值：
1.1077
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1077 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 7.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,846,462.00 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 30,100.00 | 1,554,063.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 34,600.00 | 1,497,834.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,067,600.00 | 3.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 974,740.00 | 2.83 |
| 600900 | 长江电力 | 34,300.00 | 953,883.00 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,600.00 | 876,960.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,100.00 | 835,332.00 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 27,300.00 | 723,996.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,570,084.17 | 56.83 | 58.23 |
| 金融业 | 5,328,073.00 | 15.47 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998,178.68 | 5.80 | 5.95 |
| 采矿业 | 1,967,390.00 | 5.71 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,979.00 | 3.80 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165,713.00 | 3.39 | 3.47 |
| 建筑业 | 580,282.00 | 1.69 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,508.00 | 1.35 | 1.38 |
| 房地产业 | 393,510.00 | 1.14 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 367,226.00 | 1.07 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,897.20 | 0.86 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 172,640.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.60 | 0.02 | 2.44 | 34,435,761.11 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 2.04 | 49,787,652.08 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.91 | 40,892,227.03 |
| 2024-06-30 | 95.92 | - | 5.15 | 19,726,811.52 |
| 2024-03-31 | 96.81 | - | 3.29 | 27,538,467.65 |
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