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华安中证数字经济主题ETF(159658) |
净值：
1.1877
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1877 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 782,780.00 | 17,675,172.40 | 8.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 161,708.00 | 14,445,375.64 | 6.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 175,058.00 | 11,933,703.86 | 5.42 |
| 002371 | 北方华创 | 25,800.00 | 10,732,800.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,204.00 | 10,718,092.00 | 4.87 |
| 688041 | 海光信息 | 75,281.00 | 10,637,205.30 | 4.84 |
| 002415 | 海康威视 | 299,857.00 | 9,205,609.90 | 4.18 |
| 603501 | 韦尔股份 | 69,215.00 | 9,186,214.80 | 4.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 118,800.00 | 7,883,568.00 | 3.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 92,824.00 | 7,266,262.72 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,762,846.82 | 63.99 | 64.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,231,426.11 | 24.20 | 24.58 |
| 金融业 | 22,587,492.40 | 10.27 | 10.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.45 | - | 1.67 | 219,983,711.79 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 1.96 | 233,721,947.43 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.74 | 278,018,583.98 |
| 2024-06-30 | 98.73 | - | 1.42 | 219,713,848.60 |
| 2024-03-31 | 98.97 | - | 1.11 | 258,407,454.80 |
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