基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657) |
净值：
0.5936
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：0.5936 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 512,400.00 | 12,722,892.00 | 10.54 |
| 000661 | 长春高新 | 121,200.00 | 11,853,360.00 | 9.82 |
| 300122 | 智飞生物 | 455,414.00 | 11,052,897.78 | 9.16 |
| 603392 | 万泰生物 | 139,846.00 | 8,959,933.22 | 7.42 |
| 300142 | 沃森生物 | 649,500.00 | 7,248,420.00 | 6.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 407,890.00 | 6,334,531.70 | 5.25 |
| 000513 | 丽珠集团 | 150,800.00 | 5,350,384.00 | 4.43 |
| 603259 | 药明康德 | 66,700.00 | 4,490,244.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,500.00 | 3,911,400.00 | 3.24 |
| 600739 | 辽宁成大 | 365,400.00 | 3,814,776.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,139,286.95 | 83.77 | 84.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,162,697.34 | 10.91 | 11.02 |
| 批发和零售业 | 3,814,776.00 | 3.16 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,260,527.00 | 1.04 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,982.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,916.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.30 | 120,730,502.02 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.26 | 131,533,080.26 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.52 | 147,755,463.09 |
| 2024-06-30 | 98.49 | - | 1.61 | 129,802,218.14 |
| 2024-03-31 | 98.95 | - | 1.02 | 165,222,954.32 |
微信公众号
证券之星APP
