基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657) |
净值：
0.7204
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：0.7204 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 520,000.00 | 13,046,800.00 | 11.28 |
| 000661 | 长春高新 | 123,100.00 | 12,209,058.00 | 10.56 |
| 300122 | 智飞生物 | 462,214.00 | 9,054,772.26 | 7.83 |
| 603392 | 万泰生物 | 141,946.00 | 8,658,706.00 | 7.49 |
| 300142 | 沃森生物 | 659,900.00 | 7,258,900.00 | 6.28 |
| 002007 | 华兰生物 | 413,590.00 | 6,480,955.30 | 5.60 |
| 000513 | 丽珠集团 | 146,400.00 | 5,276,256.00 | 4.56 |
| 600739 | 辽宁成大 | 366,100.00 | 4,027,100.00 | 3.48 |
| 300601 | 康泰生物 | 252,600.00 | 3,836,994.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 54,100.00 | 3,762,655.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,528,792.27 | 84.31 | 85.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,246,691.98 | 9.73 | 9.89 |
| 批发和零售业 | 4,029,287.90 | 3.48 | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 912,902.00 | 0.79 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,074.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.59 | 115,669,040.18 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.30 | 120,730,502.02 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.26 | 131,533,080.26 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.52 | 147,755,463.09 |
| 2024-06-30 | 98.49 | - | 1.61 | 129,802,218.14 |
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