基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300成长ETF(159656) |
净值：
0.8141
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8141 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,887,200.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,529.00 | 11,312,714.00 | 9.61 |
| 000858 | 五粮液 | 31,000.00 | 4,341,240.00 | 3.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 4,126,836.00 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,700.00 | 4,002,264.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 81,200.00 | 3,309,712.00 | 2.81 |
| 000651 | 格力电器 | 72,100.00 | 3,276,945.00 | 2.78 |
| 601816 | 京沪高铁 | 473,100.00 | 2,914,296.00 | 2.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,900.00 | 2,524,500.00 | 2.14 |
| 688041 | 海光信息 | 14,900.00 | 2,231,871.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,302,842.36 | 75.02 | 76.17 |
| 采矿业 | 8,185,231.00 | 6.95 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,260,162.60 | 5.32 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,933,509.00 | 3.34 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,086,855.94 | 2.63 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639,617.68 | 2.24 | 2.28 |
| 金融业 | 1,937,890.00 | 1.65 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 991,537.25 | 0.84 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 592,722.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.77 | 117,698,576.82 |
| 2024-09-30 | 98.64 | - | 1.16 | 161,084,385.78 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.58 | 130,276,030.51 |
| 2024-03-31 | 97.99 | - | 2.15 | 141,604,256.01 |
| 2023-12-31 | 97.98 | - | 2.09 | 135,553,282.59 |
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