基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300成长ETF(159656) |
净值：
0.8408
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8408 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 10.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,929.00 | 13,640,801.26 | 9.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,500.00 | 6,935,650.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 335,800.00 | 6,084,696.00 | 4.04 |
| 000858 | 五粮液 | 39,400.00 | 5,175,190.00 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,100.00 | 4,215,759.00 | 2.80 |
| 000651 | 格力电器 | 91,200.00 | 4,145,952.00 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 50,967.00 | 3,431,098.44 | 2.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 601,000.00 | 3,347,570.00 | 2.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,000.00 | 2,999,480.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,693,208.59 | 74.75 | 75.58 |
| 采矿业 | 11,353,171.00 | 7.53 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,570,887.84 | 5.02 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,607,619.00 | 3.06 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,091,094.80 | 2.71 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,037,768.62 | 2.68 | 2.71 |
| 金融业 | 2,627,265.00 | 1.74 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,263,366.24 | 0.84 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 854,403.00 | 0.57 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.32 | 150,767,067.02 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.77 | 117,698,576.82 |
| 2024-09-30 | 98.64 | - | 1.16 | 161,084,385.78 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.58 | 130,276,030.51 |
| 2024-03-31 | 97.99 | - | 2.15 | 141,604,256.01 |
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