基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300成长ETF(159656) |
净值：
0.8983
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.8983 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,403,776.00 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,129.00 | 11,382,436.38 | 8.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 281,500.00 | 5,489,250.00 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,500.00 | 5,144,605.00 | 3.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,300.00 | 3,959,970.00 | 2.95 |
| 000858 | 五粮液 | 33,200.00 | 3,947,480.00 | 2.94 |
| 000651 | 格力电器 | 76,600.00 | 3,440,872.00 | 2.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,700.00 | 3,007,623.00 | 2.24 |
| 603259 | 药明康德 | 42,767.00 | 2,974,444.85 | 2.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 501,700.00 | 2,884,775.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,946,519.85 | 72.90 | 73.46 |
| 采矿业 | 9,233,794.00 | 6.87 | 6.93 |
| 金融业 | 6,313,763.00 | 4.70 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,785,435.00 | 3.56 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,629,036.00 | 2.70 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,509,315.00 | 2.61 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,371,154.74 | 2.51 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,568,859.20 | 1.91 | 1.93 |
| 卫生和社会工作 | 995,067.84 | 0.74 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 969,892.00 | 0.72 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.18 | 134,359,113.42 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.32 | 150,767,067.02 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.77 | 117,698,576.82 |
| 2024-09-30 | 98.64 | - | 1.16 | 161,084,385.78 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.58 | 130,276,030.51 |
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