基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏标普500ETF(QDII)(159655) |
净值：
1.5865
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.5865 | 2025-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 94,499.00 | 152,225,088.83 | 6.86 |
| MSFT | 微软 | 46,765.00 | 127,307,926.50 | 5.74 |
| NVDA | 英伟达 | 154,058.00 | 121,083,567.72 | 5.46 |
| AMZN | 亚马逊 | 59,333.00 | 81,864,498.73 | 3.69 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,776.00 | 57,579,617.24 | 2.60 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 11,530.00 | 44,531,360.88 | 2.01 |
| GOOGL | 谷歌-A | 36,693.00 | 41,148,771.01 | 1.85 |
| AVGO | 博通 | 29,487.00 | 35,802,691.29 | 1.61 |
| GOOG | 谷歌-C | 29,739.00 | 33,693,226.42 | 1.52 |
| TSLA | 特斯拉 | 17,604.00 | 33,084,999.92 | 1.49 |
| JPM | 摩根大通 | 17,589.00 | 31,288,915.03 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 642,721,521.32 | 28.97 | 29.80 |
| 金融 | 318,529,905.93 | 14.36 | 14.77 |
| 保健 | 242,448,454.48 | 10.93 | 11.24 |
| 非必需消费品 | 223,580,044.04 | 10.08 | 10.37 |
| 通信服务 | 199,535,280.26 | 8.99 | 9.25 |
| 工业 | 170,980,417.40 | 7.71 | 7.93 |
| 必需消费品 | 131,265,448.65 | 5.92 | 6.09 |
| 能源 | 79,424,318.28 | 3.58 | 3.68 |
| 公用事业 | 55,121,947.79 | 2.48 | 2.56 |
| 房地产 | 49,199,340.57 | 2.22 | 2.28 |
| 材料 | 43,912,834.12 | 1.98 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.15 | - | 4.89 | 2,218,417,817.54 |
| 2024-12-31 | 96.33 | - | 2.58 | 622,307,994.73 |
| 2024-09-30 | 96.50 | - | 1.65 | 459,406,968.13 |
| 2024-06-30 | 96.13 | - | 2.33 | 321,276,150.72 |
| 2024-03-31 | 96.68 | - | 1.19 | 283,735,713.85 |
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