基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏标普500ETF(QDII)(159655) |
净值：
1.6606
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.6606 | 2025-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 207,321.00 | 234,693,580.85 | 7.23 |
| MSFT | 微软 | 63,185.00 | 225,194,002.11 | 6.94 |
| AAPL | 苹果 | 126,971.00 | 186,658,046.23 | 5.75 |
| AMZN | 亚马逊 | 80,323.00 | 126,265,605.59 | 3.89 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 18,457.00 | 97,610,997.47 | 3.01 |
| AVGO | 博通 | 39,972.00 | 78,948,192.75 | 2.43 |
| GOOGL | 谷歌-A | 49,476.00 | 62,474,492.85 | 1.92 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 15,589.00 | 54,259,684.55 | 1.67 |
| TSLA | 特斯拉 | 23,822.00 | 54,221,193.03 | 1.67 |
| GOOG | 谷歌-C | 39,910.00 | 50,726,999.99 | 1.56 |
| JPM | 摩根大通 | 23,625.00 | 49,075,341.49 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,058,349,680.50 | 32.60 | 33.29 |
| 金融 | 448,788,212.93 | 13.82 | 14.12 |
| 非必需消费品 | 331,683,850.64 | 10.22 | 10.43 |
| 通信服务 | 313,192,061.88 | 9.65 | 9.85 |
| 保健 | 297,945,427.95 | 9.18 | 9.37 |
| 工业 | 256,185,074.14 | 7.89 | 8.06 |
| 必需消费品 | 176,012,958.15 | 5.42 | 5.54 |
| 能源 | 95,124,419.08 | 2.93 | 2.99 |
| 公用事业 | 76,532,513.72 | 2.36 | 2.41 |
| 房地产 | 65,361,300.13 | 2.01 | 2.06 |
| 材料 | 60,093,066.46 | 1.85 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.06 | - | 3.07 | 3,246,857,440.09 |
| 2025-03-31 | 95.15 | - | 4.89 | 2,218,417,817.54 |
| 2024-12-31 | 96.33 | - | 2.58 | 622,307,994.73 |
| 2024-09-30 | 96.50 | - | 1.65 | 459,406,968.13 |
| 2024-06-30 | 96.13 | - | 2.33 | 321,276,150.72 |
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