基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安国证ESG300ETF(159653) |
净值：
1.0291
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0291 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,396,090.00 | 4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 37,700.00 | 2,091,596.00 | 3.77 |
| 600036 | 招商银行 | 45,100.00 | 2,072,345.00 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 44,900.00 | 1,353,286.00 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,700.00 | 1,323,378.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,321,260.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 1,088,100.00 | 1.96 |
| 300059 | 东方财富 | 46,400.00 | 1,073,232.00 | 1.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,062,112.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,369,491.75 | 56.59 | 58.16 |
| 金融业 | 11,473,946.00 | 20.70 | 21.27 |
| 采矿业 | 2,812,680.40 | 5.07 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,377,512.00 | 4.29 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,700.40 | 2.59 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,208,498.00 | 2.18 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 831,444.00 | 1.50 | 1.54 |
| 建筑业 | 721,730.00 | 1.30 | 1.34 |
| 房地产业 | 569,337.00 | 1.03 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 390,693.00 | 0.70 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 243,645.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 232,593.60 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 146,626.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,762.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 35,904.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.84 | 55,432,685.37 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.02 | 2.59 | 57,839,513.39 |
| 2024-12-31 | 95.91 | - | 4.34 | 58,156,422.34 |
| 2024-09-30 | 95.97 | - | 4.16 | 63,265,768.90 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 6.57 | 54,002,565.15 |
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