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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
净值：
0.9960
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.9960 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,731,801.00 | 49,500,234.12 | 16.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,939,400.00 | 14,467,924.00 | 4.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 619,689.00 | 14,042,152.74 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,729,400.00 | 13,143,440.00 | 4.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 442,100.00 | 11,883,648.00 | 3.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 332,732.00 | 11,336,179.24 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 712,100.00 | 10,019,247.00 | 3.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 275,922.00 | 9,334,441.26 | 3.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 406,800.00 | 9,315,720.00 | 3.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 509,083.00 | 8,827,499.22 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.67 | 301,425,977.63 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 342,738,758.95 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.90 | 448,103,682.21 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 1.01 | 401,334,817.96 |
| 2024-03-31 | 99.53 | - | 1.06 | 273,070,553.97 |
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