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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
净值：
1.2810
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.2810 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,232,801.00 | 43,539,619.50 | 15.76 |
| 600111 | 北方稀土 | 551,689.00 | 13,737,056.10 | 4.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,530,800.00 | 12,889,336.00 | 4.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 393,300.00 | 12,558,069.00 | 4.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,726,800.00 | 12,156,672.00 | 4.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 297,432.00 | 11,010,932.64 | 3.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 634,200.00 | 9,278,346.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 362,400.00 | 9,016,512.00 | 3.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 246,422.00 | 8,321,670.94 | 3.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 452,583.00 | 7,232,276.34 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.89 | 276,299,986.02 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.67 | 301,425,977.63 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 342,738,758.95 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.90 | 448,103,682.21 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 1.01 | 401,334,817.96 |
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