基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) |
净值：
106.3942
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0639 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.06 | 10.16 | 1,008,139,154.66 |
| 2025-03-31 | - | 98.95 | 4.20 | 1,383,886,339.27 |
| 2024-12-31 | - | 98.67 | 2.52 | 2,069,699,735.43 |
| 2024-09-30 | - | 94.40 | 6.24 | 1,209,630,720.37 |
| 2024-06-30 | - | 90.22 | 9.79 | 1,760,047,624.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 72 | 0.17 |
| 2024-11-21 | - | 王郧 | 288 | 1.31 |
| 2024-07-30 | 2025-08-28 | 翁欣 | 394 | 1.78 |
| 2022-09-15 | 2024-08-12 | 王仁增 | 697 | 4.50 |
| 2022-09-01 | 2023-09-08 | 刘洁倩 | 372 | 1.82 |
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