基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中债1-5年国开债ETF(159649) |
净值：
107.9052
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0791 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 94.82 | 8.24 | 5,105,914,254.29 |
| 2024-12-31 | - | 99.78 | 0.26 | 6,929,160,966.73 |
| 2024-09-30 | - | 99.98 | 0.93 | 5,676,943,219.49 |
| 2024-06-30 | - | 99.86 | 0.16 | 6,073,550,256.96 |
| 2024-03-31 | - | 99.66 | 0.36 | 4,628,828,400.01 |
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