基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证中药ETF(159647) |
净值：
1.0057
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0057 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600436 | 片仔癀 | 369,852.00 | 73,974,098.52 | 10.11 |
| 000538 | 云南白药 | 1,324,460.00 | 73,891,623.40 | 10.10 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,265,293.00 | 45,626,465.58 | 6.24 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 831,800.00 | 43,503,140.00 | 5.95 |
| 000999 | 华润三九 | 1,232,294.00 | 38,546,156.32 | 5.27 |
| 600332 | 白云山 | 1,297,094.00 | 34,191,397.84 | 4.67 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,765,300.00 | 29,921,835.00 | 4.09 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,294,200.00 | 22,428,486.00 | 3.07 |
| 002603 | 以岭药业 | 1,541,420.00 | 21,734,022.00 | 2.97 |
| 600535 | 天士力 | 1,378,300.00 | 21,570,395.00 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.36 | 731,747,853.50 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.38 | 808,517,153.06 |
| 2024-12-31 | 97.89 | - | 2.17 | 639,651,051.94 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.80 | 886,689,671.84 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.79 | 674,734,147.67 |
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