基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证中药ETF(159647) |
净值：
0.9582
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：0.9582 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 1,118,160.00 | 67,033,692.00 | 10.48 |
| 600436 | 片仔癀 | 287,752.00 | 61,722,804.00 | 9.65 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 643,000.00 | 40,328,960.00 | 6.30 |
| 600085 | 同仁堂 | 979,093.00 | 39,741,384.87 | 6.21 |
| 000999 | 华润三九 | 732,867.00 | 32,495,322.78 | 5.08 |
| 600332 | 白云山 | 1,003,594.00 | 28,522,141.48 | 4.46 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,359,400.00 | 23,476,838.00 | 3.67 |
| 002603 | 以岭药业 | 1,191,920.00 | 19,082,639.20 | 2.98 |
| 600535 | 天士力 | 1,279,600.00 | 18,503,016.00 | 2.89 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,000,600.00 | 15,369,216.00 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.89 | - | 2.17 | 639,651,051.94 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.80 | 886,689,671.84 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.79 | 674,734,147.67 |
| 2024-03-31 | 96.96 | - | 3.14 | 632,909,865.20 |
| 2023-12-31 | 97.09 | - | 3.04 | 730,963,898.87 |
微信公众号
证券之星APP
