基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
净值：
0.6224
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：0.6224 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 85,928.00 | 2,135,310.80 | 10.47 |
| 000661 | 长春高新 | 20,392.00 | 2,027,780.48 | 9.95 |
| 300122 | 智飞生物 | 76,420.00 | 2,009,846.00 | 9.86 |
| 603392 | 万泰生物 | 23,390.00 | 1,648,059.40 | 8.08 |
| 603392 | 万泰生物 | 23,390.00 | 1,648,059.40 | 8.08 |
| 300142 | 沃森生物 | 108,874.00 | 1,315,197.92 | 6.45 |
| 002007 | 华兰生物 | 68,133.00 | 1,148,041.05 | 5.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 24,200.00 | 919,600.00 | 4.51 |
| 300601 | 康泰生物 | 41,280.00 | 707,952.00 | 3.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,550.00 | 650,250.00 | 3.19 |
| 600739 | 辽宁成大 | 61,005.00 | 631,401.75 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,481,985.04 | 85.74 | 86.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,943,530.74 | 9.53 | 9.61 |
| 批发和零售业 | 631,401.75 | 3.10 | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 169,327.81 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.60 | 20,388,470.55 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.40 | 21,675,797.23 |
| 2024-06-30 | 99.29 | - | 0.57 | 21,605,393.28 |
| 2024-03-31 | 98.91 | - | 1.45 | 16,846,479.81 |
| 2023-12-31 | 99.05 | - | 1.15 | 17,669,050.40 |
微信公众号
证券之星APP
