基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
净值：
0.7510
|
日增长率：
-3.45%
|
累计净值：0.7510 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 87,328.00 | 2,191,059.52 | 11.36 |
| 000661 | 长春高新 | 20,692.00 | 2,052,232.56 | 10.64 |
| 300122 | 智飞生物 | 77,620.00 | 1,520,575.80 | 7.88 |
| 603392 | 万泰生物 | 23,890.00 | 1,457,290.00 | 7.55 |
| 300142 | 沃森生物 | 110,874.00 | 1,219,614.00 | 6.32 |
| 002007 | 华兰生物 | 69,533.00 | 1,089,582.11 | 5.65 |
| 000513 | 丽珠集团 | 24,600.00 | 886,584.00 | 4.60 |
| 600739 | 辽宁成大 | 61,505.00 | 676,555.00 | 3.51 |
| 300601 | 康泰生物 | 42,480.00 | 645,271.20 | 3.34 |
| 603259 | 药明康德 | 9,140.00 | 635,687.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,366,654.72 | 84.83 | 85.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,893,093.74 | 9.81 | 9.92 |
| 批发和零售业 | 676,555.00 | 3.51 | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 153,687.12 | 0.80 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 0.73 | 19,294,136.37 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.64 | 17,481,077.56 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.60 | 20,388,470.55 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.40 | 21,675,797.23 |
| 2024-06-30 | 99.29 | - | 0.57 | 21,605,393.28 |
微信公众号
证券之星APP
