基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
净值：
0.5717
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.5717 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 234,800.00 | 5,830,084.00 | 10.61 |
| 000661 | 长春高新 | 56,100.00 | 5,486,580.00 | 9.99 |
| 300122 | 智飞生物 | 208,731.00 | 5,065,901.37 | 9.22 |
| 603392 | 万泰生物 | 64,072.00 | 4,105,093.04 | 7.47 |
| 300142 | 沃森生物 | 297,640.00 | 3,321,662.40 | 6.05 |
| 002007 | 华兰生物 | 186,854.00 | 2,901,842.62 | 5.28 |
| 000513 | 丽珠集团 | 66,491.00 | 2,359,100.68 | 4.29 |
| 603259 | 药明康德 | 30,800.00 | 2,073,456.00 | 3.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,430.00 | 1,792,356.00 | 3.26 |
| 600739 | 辽宁成大 | 167,400.00 | 1,747,656.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,233,991.94 | 84.14 | 84.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,041,521.38 | 11.00 | 11.06 |
| 批发和零售业 | 1,747,656.00 | 3.18 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 579,944.00 | 1.06 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.75 | 54,947,035.06 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.04 | 61,668,482.09 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.98 | 68,180,496.50 |
| 2024-06-30 | 99.00 | - | 1.16 | 61,734,986.31 |
| 2024-03-31 | 99.32 | - | 0.75 | 64,442,348.20 |
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