基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
净值：
0.6636
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：0.6636 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 234,200.00 | 5,876,078.00 | 11.39 |
| 000661 | 长春高新 | 55,400.00 | 5,494,572.00 | 10.65 |
| 300122 | 智飞生物 | 208,131.00 | 4,077,286.29 | 7.91 |
| 603392 | 万泰生物 | 63,872.00 | 3,896,192.00 | 7.55 |
| 300142 | 沃森生物 | 297,140.00 | 3,268,540.00 | 6.34 |
| 002007 | 华兰生物 | 186,254.00 | 2,918,600.18 | 5.66 |
| 000513 | 丽珠集团 | 65,991.00 | 2,378,315.64 | 4.61 |
| 600739 | 辽宁成大 | 164,800.00 | 1,812,800.00 | 3.51 |
| 300601 | 康泰生物 | 113,749.00 | 1,727,847.31 | 3.35 |
| 603259 | 药明康德 | 24,500.00 | 1,703,975.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,798,099.44 | 84.92 | 85.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,072,034.21 | 9.83 | 9.93 |
| 批发和零售业 | 1,812,800.00 | 3.51 | 3.55 |
| 卫生和社会工作 | 406,162.00 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.71 | 51,578,423.55 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.75 | 54,947,035.06 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.04 | 61,668,482.09 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.98 | 68,180,496.50 |
| 2024-06-30 | 99.00 | - | 1.16 | 61,734,986.31 |
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