基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证上海环交所碳中和ETF(159642) |
净值：
0.8219
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日增长率：
2.15%
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累计净值：0.8219 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,520.00 | 8,202,194.40 | 9.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 416,300.00 | 8,117,850.00 | 9.78 |
| 600900 | 长江电力 | 242,100.00 | 7,296,894.00 | 8.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,900.00 | 5,941,189.00 | 7.16 |
| 600309 | 万华化学 | 47,700.00 | 2,588,202.00 | 3.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,300.00 | 2,408,461.00 | 2.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,700.00 | 1,944,999.00 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 120,100.00 | 1,803,902.00 | 2.17 |
| 000100 | TCL科技 | 371,700.00 | 1,609,461.00 | 1.94 |
| 601985 | 中国核电 | 162,900.00 | 1,518,228.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,491,367.93 | 64.45 | 65.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,297,252.20 | 18.43 | 18.78 |
| 采矿业 | 9,613,242.00 | 11.58 | 11.80 |
| 建筑业 | 1,736,385.00 | 2.09 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,319,027.00 | 1.59 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.14 | - | 2.01 | 83,000,321.34 |
| 2025-03-31 | 98.60 | 0.07 | 1.29 | 93,181,508.87 |
| 2024-12-31 | 98.72 | - | 1.51 | 101,732,901.68 |
| 2024-09-30 | 98.41 | - | 1.64 | 118,376,248.52 |
| 2024-06-30 | 98.15 | 0.01 | 1.86 | 107,392,086.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 135 | 3.07 |
| 2023-03-20 | 2025-03-10 | 李绍 | 721 | -4.91 |
| 2022-07-13 | 2025-03-17 | 刘淼 | 978 | -20.45 |
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