基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
净值：
0.8248
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.8248 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,132.00 | 26,768,613.04 | 9.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,368,300.00 | 26,681,850.00 | 9.96 |
| 600900 | 长江电力 | 791,482.00 | 23,855,267.48 | 8.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,600.00 | 19,449,926.00 | 7.26 |
| 600309 | 万华化学 | 155,200.00 | 8,421,152.00 | 3.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 122,641.00 | 7,918,929.37 | 2.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 91,400.00 | 6,194,178.00 | 2.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 386,044.00 | 5,798,380.88 | 2.16 |
| 000100 | TCL科技 | 1,205,000.00 | 5,217,650.00 | 1.95 |
| 601985 | 中国核电 | 532,000.00 | 4,958,240.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,344,297.82 | 65.08 | 65.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,948,785.48 | 18.65 | 18.79 |
| 采矿业 | 31,592,394.00 | 11.79 | 11.88 |
| 建筑业 | 5,651,147.00 | 2.11 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,270,763.80 | 1.59 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,999.98 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | 0.09 | 0.74 | 267,881,368.58 |
| 2025-03-31 | 99.25 | 0.07 | 0.74 | 284,778,762.36 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 306,474,670.40 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.87 | 357,949,826.13 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.51 | 329,400,462.87 |
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