基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
净值：
0.7579
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7579 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,632.00 | 31,290,112.00 | 10.21 |
| 600900 | 长江电力 | 892,682.00 | 26,378,753.10 | 8.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,520,800.00 | 22,994,496.00 | 7.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,100.00 | 18,683,826.00 | 6.10 |
| 600309 | 万华化学 | 173,800.00 | 12,400,630.00 | 4.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 157,041.00 | 9,199,461.78 | 3.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 105,800.00 | 7,811,214.00 | 2.55 |
| 601985 | 中国核电 | 688,700.00 | 7,183,141.00 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 442,344.00 | 6,949,224.24 | 2.27 |
| 000100 | TCL科技 | 1,370,100.00 | 6,891,603.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,601,719.20 | 66.10 | 66.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,393,694.10 | 18.73 | 18.82 |
| 采矿业 | 28,446,434.00 | 9.28 | 9.33 |
| 建筑业 | 10,091,928.00 | 3.29 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,508,358.00 | 1.47 | 1.48 |
| 金融业 | 1,377,075.00 | 0.45 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 312,984.00 | 0.10 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,674.67 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,176.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 306,474,670.40 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.87 | 357,949,826.13 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.51 | 329,400,462.87 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.51 | 363,391,042.79 |
| 2023-12-31 | 99.43 | - | 0.67 | 354,312,708.62 |
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