基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF(159640) |
净值：
0.8779
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：0.8779 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,160.00 | 17,947,975.20 | 9.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 912,100.00 | 17,785,950.00 | 9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 530,535.00 | 15,990,324.90 | 8.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,100.00 | 12,977,681.00 | 7.22 |
| 600309 | 万华化学 | 104,500.00 | 5,670,170.00 | 3.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,000.00 | 5,294,740.00 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 62,820.00 | 4,257,311.40 | 2.37 |
| 601012 | 隆基绿能 | 262,920.00 | 3,949,058.40 | 2.20 |
| 000100 | TCL科技 | 814,490.00 | 3,526,741.70 | 1.96 |
| 601985 | 中国核电 | 356,700.00 | 3,324,444.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,178,074.27 | 65.16 | 65.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,495,026.90 | 18.63 | 18.77 |
| 采矿业 | 21,062,172.00 | 11.71 | 11.80 |
| 建筑业 | 3,801,823.00 | 2.11 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,876,111.60 | 1.60 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.89 | 179,829,410.01 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.54 | 193,860,736.69 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.70 | 204,537,319.08 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.87 | 251,837,290.58 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.82 | 258,212,208.69 |
微信公众号
证券之星APP
