基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF(159640) |
净值：
0.7238
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：0.7238 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,460.00 | 18,580,972.40 | 9.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 952,600.00 | 17,261,112.00 | 8.90 |
| 600900 | 长江电力 | 559,135.00 | 15,549,544.35 | 8.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,400.00 | 15,520,860.00 | 8.01 |
| 600309 | 万华化学 | 108,900.00 | 7,319,169.00 | 3.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 98,400.00 | 6,707,928.00 | 3.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 66,320.00 | 4,603,271.20 | 2.37 |
| 601012 | 隆基绿能 | 277,020.00 | 4,390,767.00 | 2.26 |
| 000100 | TCL科技 | 857,990.00 | 3,818,055.50 | 1.97 |
| 600019 | 宝钢股份 | 508,700.00 | 3,662,640.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,565,944.26 | 66.83 | 67.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,830,501.35 | 16.94 | 17.02 |
| 采矿业 | 21,149,464.00 | 10.91 | 10.96 |
| 建筑业 | 5,569,938.00 | 2.87 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,836,989.60 | 1.46 | 1.47 |
| 金融业 | 765,584.00 | 0.39 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 179,922.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.54 | 193,860,736.69 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.70 | 204,537,319.08 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.87 | 251,837,290.58 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.82 | 258,212,208.69 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.97 | 279,259,876.83 |
微信公众号
证券之星APP
