基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
净值：
0.7837
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7837 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,992,071.00 | 81,734,673.13 | 7.23 |
| 600893 | 航发动力 | 2,090,709.00 | 75,704,572.89 | 6.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,731,064.00 | 73,189,385.92 | 6.48 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,182,100.00 | 51,606,665.00 | 4.57 |
| 000066 | 中国长城 | 3,032,600.00 | 42,699,008.00 | 3.78 |
| 600372 | 中航机载 | 3,797,982.00 | 42,157,600.20 | 3.73 |
| 600879 | 航天电子 | 4,141,700.00 | 37,068,215.00 | 3.28 |
| 300395 | 菲利华 | 821,100.00 | 36,711,381.00 | 3.25 |
| 002465 | 海格通信 | 3,113,100.00 | 34,773,327.00 | 3.08 |
| 688122 | 西部超导 | 714,391.00 | 33,112,022.85 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,053,637,684.10 | 93.26 | 93.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,180,747.42 | 6.30 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 1,129,804,331.92 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.57 | 1,152,081,283.11 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 884,469,722.66 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.02 | 766,509,284.95 |
| 2024-03-31 | 99.34 | - | 0.86 | 817,723,060.28 |
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