基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
净值：
0.7411
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.7411 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,727,364.00 | 87,611,902.08 | 7.60 |
| 600893 | 航发动力 | 2,089,209.00 | 86,597,713.05 | 7.52 |
| 002179 | 中航光电 | 1,991,471.00 | 78,264,810.30 | 6.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,176,800.00 | 61,472,832.00 | 5.34 |
| 600372 | 中航机载 | 3,791,782.00 | 46,752,672.06 | 4.06 |
| 000066 | 中国长城 | 3,030,400.00 | 44,152,928.00 | 3.83 |
| 600879 | 航天电子 | 4,137,100.00 | 37,068,416.00 | 3.22 |
| 002465 | 海格通信 | 3,107,900.00 | 34,124,742.00 | 2.96 |
| 600765 | 中航重机 | 1,625,460.00 | 33,273,166.20 | 2.89 |
| 300114 | 中航电测 | 462,600.00 | 33,205,428.00 | 2.88 |
| 302132 | 中航电测 | 462,600.00 | 33,205,428.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,797,585.64 | 93.38 | 93.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,748,869.91 | 6.14 | 6.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.57 | 1,152,081,283.11 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 884,469,722.66 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.02 | 766,509,284.95 |
| 2024-03-31 | 99.34 | - | 0.86 | 817,723,060.28 |
| 2023-12-31 | 99.38 | - | 1.01 | 1,089,072,968.66 |
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