基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车龙头ETF(159637) |
净值：
0.6402
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.6402 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 318,474.00 | 80,325,512.28 | 9.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,214,962.00 | 78,450,096.34 | 9.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 223,508.00 | 74,184,540.28 | 9.11 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,193,800.00 | 40,752,888.00 | 5.00 |
| 002050 | 三花智控 | 1,441,520.00 | 38,027,297.60 | 4.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 790,143.00 | 36,196,450.83 | 4.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 875,584.00 | 32,414,119.68 | 3.98 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 726,168.00 | 24,522,693.36 | 3.01 |
| 002074 | 国轩高科 | 697,300.00 | 22,634,358.00 | 2.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 665,759.00 | 21,330,918.36 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,491,826.26 | 97.82 | 98.09 |
| 金融业 | 10,317,672.00 | 1.27 | 1.27 |
| 采矿业 | 5,149,830.00 | 0.63 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.36 | 814,261,817.60 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.37 | 851,524,243.01 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 934,427,786.44 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.36 | 1,034,487,480.16 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.35 | 893,624,286.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-19 | - | 吴逸 | 1068 | -35.98 |
| 2022-09-06 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 680 | -49.47 |
| 2022-08-19 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 677 | -50.82 |
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