基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636) |
净值：
1.1685
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1685 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,979,300.00 | 1,150,486,488.00 | 14.98 |
| 03690 | 美团-W | 7,494,700.00 | 1,052,855,456.00 | 13.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,891,600.00 | 1,050,886,620.00 | 13.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,393,900.00 | 945,778,509.00 | 12.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,253,000.00 | 301,950,850.00 | 3.93 |
| 06160 | 百济神州 | 2,306,900.00 | 233,273,728.00 | 3.04 |
| 02269 | 药明生物 | 14,295,500.00 | 232,444,830.00 | 3.03 |
| 01024 | 快手-W | 6,066,100.00 | 232,270,969.00 | 3.03 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3,212,400.00 | 204,822,624.00 | 2.67 |
| 01801 | 信达生物 | 5,894,000.00 | 199,747,660.00 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.25 | - | 11.17 | 7,677,626,744.86 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 1.03 | 3,355,641,397.55 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 1.19 | 2,533,601,131.14 |
| 2024-03-31 | 100.16 | - | 6.63 | 1,199,008,079.93 |
| 2023-12-31 | 99.31 | - | 1.43 | 2,050,525,465.21 |
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