基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证基建ETF(159635) |
净值：
1.1067
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1067 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,617,500.00 | 9,332,975.00 | 10.16 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,406,400.00 | 7,889,904.00 | 8.59 |
| 601669 | 中国电建 | 1,179,800.00 | 5,745,626.00 | 6.26 |
| 601186 | 中国铁建 | 630,297.00 | 5,048,678.97 | 5.50 |
| 000157 | 中联重科 | 648,525.00 | 4,688,835.75 | 5.11 |
| 600031 | 三一重工 | 254,911.00 | 4,575,652.45 | 4.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 571,971.00 | 4,444,214.67 | 4.84 |
| 601800 | 中国交建 | 487,346.00 | 4,332,505.94 | 4.72 |
| 601868 | 中国能建 | 1,777,000.00 | 3,962,710.00 | 4.32 |
| 601117 | 中国化学 | 502,147.00 | 3,851,467.49 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 61,431,385.60 | 66.90 | 67.23 |
| 制造业 | 26,598,508.25 | 28.97 | 29.11 |
| 采矿业 | 2,377,728.00 | 2.59 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 973,026.00 | 1.06 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.62 | 91,824,094.16 |
| 2025-03-31 | 99.79 | - | 0.28 | 106,155,811.19 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.43 | 121,825,860.23 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.29 | 117,313,123.81 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.52 | 111,377,332.81 |
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