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华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632) |
净值：
1.6012
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6012 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 471,884.00 | 752,416,001.90 | 8.62 |
| MSFT | 微软 | 232,151.00 | 625,559,771.84 | 7.16 |
| NVDA | 英伟达 | 764,540.00 | 594,791,719.01 | 6.81 |
| AMZN | 亚马逊 | 328,300.00 | 448,367,298.20 | 5.13 |
| AVGO | 博通 | 241,150.00 | 289,825,169.17 | 3.32 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 68,056.00 | 281,563,144.67 | 3.22 |
| COST | 开市客 | 34,057.00 | 231,212,904.75 | 2.65 |
| NFLX | 奈飞 | 32,872.00 | 220,041,448.40 | 2.52 |
| TSLA | 特斯拉 | 113,245.00 | 210,669,935.32 | 2.41 |
| GOOGL | 谷歌-A | 182,465.00 | 202,542,873.47 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,931,263,718.44 | 45.01 | 49.33 |
| 通信服务 | 1,244,423,866.02 | 14.25 | 15.61 |
| 非日常生活消费品 | 1,095,729,732.74 | 12.55 | 13.75 |
| 日常消费品 | 494,177,323.24 | 5.66 | 6.20 |
| 医疗保健 | 462,981,612.57 | 5.30 | 5.81 |
| 工业 | 400,188,765.77 | 4.58 | 5.02 |
| 原材料 | 122,297,160.93 | 1.40 | 1.53 |
| 公用事业 | 114,924,122.33 | 1.32 | 1.44 |
| 能源 | 49,855,330.44 | 0.57 | 0.63 |
| 金融 | 36,068,818.37 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产 | 17,942,824.47 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 8.50 | 8,733,484,371.85 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 9.31 | 9,569,286,879.45 |
| 2024-09-30 | 90.79 | - | 7.62 | 8,097,356,279.41 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 8.45 | 8,141,216,509.13 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 9.25 | 7,622,656,212.50 |
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