基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A100ETF(159631) |
净值：
0.9800
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9800 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,407.00 | 8,440,327.00 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,160.00 | 5,858,090.40 | 5.62 |
| 601318 | 中国平安 | 92,100.00 | 4,755,123.00 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 105,400.00 | 4,562,766.00 | 4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 42,100.00 | 3,304,850.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 104,000.00 | 2,892,240.00 | 2.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 124,800.00 | 2,695,680.00 | 2.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,100.00 | 2,661,790.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,100.00 | 2,538,612.00 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 84,000.00 | 2,227,680.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,709,723.60 | 58.26 | 58.49 |
| 金融业 | 16,300,670.00 | 15.64 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,240,806.93 | 5.99 | 6.01 |
| 采矿业 | 5,987,177.00 | 5.75 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,934,164.00 | 3.78 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,656,670.00 | 3.51 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,778,925.00 | 1.71 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,482,103.72 | 1.42 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,210,286.00 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,082,810.00 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 886,917.00 | 0.85 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 527,136.32 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.03 | 0.41 | 104,203,428.64 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.78 | 129,822,263.82 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.73 | 181,987,509.94 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.63 | 166,080,106.15 |
| 2024-03-31 | 99.46 | - | 0.62 | 180,893,204.80 |
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