基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A100ETF(159631) |
净值：
1.1785
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1785 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,907.00 | 6,916,514.64 | 7.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,560.00 | 5,185,643.20 | 5.44 |
| 601318 | 中国平安 | 83,400.00 | 4,627,032.00 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 95,600.00 | 4,392,820.00 | 4.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 127,700.00 | 2,980,518.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 94,500.00 | 2,848,230.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 38,100.00 | 2,750,820.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,200.00 | 2,480,400.00 | 2.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 2,256,988.00 | 2.37 |
| 600030 | 中信证券 | 75,900.00 | 2,096,358.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,027,768.34 | 55.65 | 56.10 |
| 金融业 | 16,154,377.00 | 16.95 | 17.09 |
| 采矿业 | 6,118,505.00 | 6.42 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,433,027.05 | 5.70 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,866,763.00 | 4.06 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,471,738.00 | 3.64 | 3.67 |
| 建筑业 | 1,702,075.00 | 1.79 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,249.88 | 1.43 | 1.45 |
| 房地产业 | 1,040,838.00 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016,671.00 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 878,009.00 | 0.92 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 449,205.12 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.01 | 95,287,898.06 |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.03 | 0.41 | 104,203,428.64 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.78 | 129,822,263.82 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.73 | 181,987,509.94 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.63 | 166,080,106.15 |
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