基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A100ETF(159630) |
净值：
1.0732
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0732 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,351.00 | 2,058,924.00 | 8.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,508.00 | 1,465,128.00 | 5.72 |
| 601318 | 中国平安 | 22,700.00 | 1,195,155.00 | 4.67 |
| 600036 | 招商银行 | 26,100.00 | 1,025,730.00 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 10,333.00 | 777,248.26 | 3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 25,700.00 | 759,435.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 20,600.00 | 600,902.00 | 2.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,600.00 | 586,296.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,700.00 | 524,664.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,842.00 | 520,659.72 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,740,093.70 | 57.55 | 58.28 |
| 金融业 | 3,918,779.00 | 15.30 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,475,452.88 | 5.76 | 5.83 |
| 采矿业 | 1,432,838.32 | 5.59 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,147.00 | 3.98 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 966,992.00 | 3.78 | 3.82 |
| 建筑业 | 500,250.00 | 1.95 | 1.98 |
| 房地产业 | 316,251.98 | 1.23 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,308.80 | 1.12 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 283,759.00 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,952.00 | 0.87 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 129,850.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.85 | 25,611,257.39 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.05 | 26,449,426.71 |
| 2024-06-30 | 98.47 | - | 1.55 | 24,359,598.14 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 2.04 | 51,962,233.96 |
| 2023-12-31 | 98.76 | - | 2.22 | 54,070,566.13 |
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