基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000ETF(159628) |
净值：
1.1501
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1501 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600184 | 光电股份 | 235,200.00 | 4,130,112.00 | 0.51 |
| 603538 | 美诺华 | 201,800.00 | 3,977,478.00 | 0.49 |
| 603323 | 苏农银行 | 681,280.00 | 3,821,980.80 | 0.47 |
| 600478 | 科力远 | 608,302.00 | 3,801,887.50 | 0.47 |
| 002261 | 拓维信息 | 121,500.00 | 3,760,425.00 | 0.46 |
| 002649 | 博彦科技 | 247,400.00 | 3,594,722.00 | 0.44 |
| 002263 | 大东南 | 866,600.00 | 3,579,058.00 | 0.44 |
| 002807 | 江阴银行 | 753,260.00 | 3,577,985.00 | 0.44 |
| 688579 | 山大地纬 | 310,700.00 | 3,476,733.00 | 0.43 |
| 688711 | 宏微科技 | 190,122.00 | 3,344,245.98 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,849,578.58 | 64.97 | 66.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,254,277.10 | 12.26 | 12.49 |
| 批发和零售业 | 35,379,285.03 | 4.37 | 4.45 |
| 采矿业 | 21,502,079.83 | 2.66 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 20,614,754.95 | 2.55 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,422,418.95 | 2.40 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,606,766.60 | 1.93 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,989,196.80 | 1.60 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,225,262.00 | 1.51 | 1.54 |
| 房地产业 | 10,180,853.40 | 1.26 | 1.28 |
| 金融业 | 7,399,965.80 | 0.91 | 0.93 |
| 建筑业 | 6,788,936.50 | 0.84 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,674,654.00 | 0.70 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,763,348.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.03 | 809,386,249.31 |
| 2025-03-31 | 98.08 | - | 2.67 | 556,115,062.33 |
| 2024-12-31 | 97.98 | - | 2.76 | 874,932,383.88 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 1.69 | 1,240,130,203.40 |
| 2024-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 744,563,894.65 |
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