基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A100ETF(159627) |
净值：
1.0257
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0257 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,399.00 | 3,656,076.00 | 8.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,940.00 | 2,644,040.00 | 5.79 |
| 601318 | 中国平安 | 40,700.00 | 2,142,855.00 | 4.69 |
| 600036 | 招商银行 | 46,743.00 | 1,836,999.90 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 18,500.00 | 1,391,570.00 | 3.05 |
| 600900 | 长江电力 | 46,200.00 | 1,365,210.00 | 2.99 |
| 600030 | 中信证券 | 36,900.00 | 1,076,373.00 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,000.00 | 1,053,800.00 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,400.00 | 961,044.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,300.00 | 941,976.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,547,906.64 | 58.15 | 58.40 |
| 金融业 | 7,026,927.90 | 15.39 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621,351.98 | 5.74 | 5.77 |
| 采矿业 | 2,567,615.00 | 5.62 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,820,919.00 | 3.99 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,737,561.00 | 3.81 | 3.82 |
| 建筑业 | 898,128.00 | 1.97 | 1.98 |
| 房地产业 | 567,862.00 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,880.00 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 516,483.00 | 1.13 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 395,932.00 | 0.87 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 234,207.00 | 0.51 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 6.83 | 45,653,792.35 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.68 | 38,439,436.07 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.60 | 30,708,144.52 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.64 | 31,028,145.59 |
| 2023-12-31 | 99.62 | - | 0.29 | 30,083,230.74 |
微信公众号
证券之星APP
