基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
净值：
1.1799
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1799 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,072,800.00 | 32,334,192.00 | 9.98 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,514,800.00 | 32,013,048.00 | 9.89 |
| 601985 | 中国核电 | 3,399,900.00 | 31,687,068.00 | 9.78 |
| 600886 | 国投电力 | 1,328,300.00 | 19,579,142.00 | 6.05 |
| 600674 | 川投能源 | 941,800.00 | 15,106,472.00 | 4.66 |
| 003816 | 中国广核 | 3,844,300.00 | 13,993,252.00 | 4.32 |
| 600795 | 国电电力 | 2,088,500.00 | 10,108,340.00 | 3.12 |
| 600025 | 华能水电 | 1,028,200.00 | 9,819,310.00 | 3.03 |
| 600011 | 华能国际 | 1,329,000.00 | 9,489,060.00 | 2.93 |
| 600642 | 申能股份 | 962,600.00 | 8,278,360.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,173,895.30 | 93.93 | 94.86 |
| 制造业 | 16,497,849.86 | 5.09 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.13 | 323,845,803.15 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.51 | 332,150,028.20 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.65 | 210,845,701.34 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.47 | 227,665,457.86 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.72 | 260,789,255.06 |
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