基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF沪港深(159622) |
净值：
1.2429
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日增长率：
-4.66%
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累计净值：1.2429 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 335,210.00 | 23,313,855.50 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428,580.00 | 22,243,302.00 | 9.73 |
| 06160 | 百济神州 | 156,700.00 | 21,120,999.11 | 9.24 |
| 01801 | 信达生物 | 215,500.00 | 15,407,577.64 | 6.74 |
| 02269 | 药明生物 | 545,000.00 | 12,748,377.04 | 5.58 |
| 09926 | 康方生物 | 95,000.00 | 7,966,111.24 | 3.48 |
| 01093 | 石药集团 | 1,080,000.00 | 7,583,776.20 | 3.32 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,510,000.00 | 7,243,254.07 | 3.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 149,900.00 | 5,384,408.00 | 2.35 |
| 000963 | 华东医药 | 117,500.00 | 4,742,300.00 | 2.07 |
| 02359 | 药明康德 | 51,800.00 | 3,715,348.14 | 1.62 |
| 688235 | 百济神州 | 15,489.00 | 3,618,849.96 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,900,972.53 | 41.94 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,934,551.00 | 13.09 | 22.92 |
| 批发和零售业 | 4,742,300.00 | 2.07 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.31 | 228,644,414.51 |
| 2025-03-31 | 97.53 | - | 2.96 | 207,003,688.76 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.78 | 181,505,856.94 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.39 | 144,741,867.77 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 1.59 | 119,826,866.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 869 | 24.28 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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