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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0410 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 32,600.00 | 1,497,970.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,863.00 | 1,478,765.86 | 4.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 943,160.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 134,500.00 | 790,860.00 | 2.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,800.00 | 765,552.00 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 99,400.00 | 754,446.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 24,207.00 | 729,598.98 | 2.24 |
| 600030 | 中信证券 | 19,404.00 | 535,938.48 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 497,865.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,367,661.57 | 44.16 | 45.13 |
| 金融业 | 11,658,452.93 | 35.83 | 36.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,445,030.98 | 4.44 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,661.54 | 3.14 | 3.21 |
| 采矿业 | 1,003,755.14 | 3.09 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,488.00 | 2.38 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,519.50 | 1.11 | 1.14 |
| 建筑业 | 263,617.48 | 0.81 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 257,003.00 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 238,631.00 | 0.73 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 165,301.76 | 0.51 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,538.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 114,441.60 | 0.35 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,356.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,170.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.19 | 32,534,345.67 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 1.86 | 22,920,251.28 |
| 2024-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 32,124,946.75 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.58 | 63,067,380.16 |
| 2024-06-30 | 97.71 | - | 3.21 | 43,431,778.50 |
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