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华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
净值：
1.1279
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.1279 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,200.00 | 637,812.00 | 1.87 |
| 300604 | 长川科技 | 14,000.00 | 628,740.00 | 1.84 |
| 689009 | 九号公司 | 9,997.00 | 591,522.49 | 1.73 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 19,200.00 | 550,656.00 | 1.61 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10,000.00 | 532,100.00 | 1.56 |
| 300627 | 华测导航 | 15,200.00 | 532,000.00 | 1.56 |
| 300458 | 全志科技 | 13,400.00 | 531,846.00 | 1.56 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,525.00 | 530,669.50 | 1.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8,800.00 | 521,136.00 | 1.52 |
| 603129 | 春风动力 | 2,400.00 | 519,600.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,668,932.73 | 69.23 | 71.78 |
| 采矿业 | 2,364,682.50 | 6.92 | 7.17 |
| 金融业 | 2,347,216.26 | 6.87 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234,771.44 | 6.54 | 6.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 889,525.00 | 2.60 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 601,147.00 | 1.76 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,257.86 | 1.72 | 1.78 |
| 房地产业 | 280,130.00 | 0.82 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 4.69 | 34,189,344.26 |
| 2025-03-31 | 96.30 | - | 3.45 | 32,154,292.33 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 3.10 | 35,803,706.39 |
| 2024-09-30 | 96.22 | - | 3.50 | 32,411,597.21 |
| 2024-06-30 | 96.49 | - | 3.34 | 30,536,652.70 |
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