基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证基建ETF(159619) |
净值：
0.9444
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9444 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,207,300.00 | 11,610,398.00 | 9.17 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,875,300.00 | 10,370,409.00 | 8.19 |
| 600031 | 三一重工 | 398,400.00 | 7,597,488.00 | 6.00 |
| 601669 | 中国电建 | 1,576,277.00 | 7,550,366.83 | 5.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 833,100.00 | 7,181,322.00 | 5.67 |
| 000157 | 中联重科 | 909,200.00 | 6,837,184.00 | 5.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 842,287.00 | 6,670,913.04 | 5.27 |
| 601800 | 中国交建 | 650,700.00 | 5,953,905.00 | 4.70 |
| 601868 | 中国能建 | 2,375,100.00 | 5,391,477.00 | 4.26 |
| 601117 | 中国化学 | 671,100.00 | 4,825,209.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 83,096,001.90 | 65.66 | 66.11 |
| 制造业 | 37,936,758.84 | 29.97 | 30.18 |
| 采矿业 | 2,739,300.00 | 2.16 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 978,160.00 | 0.77 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 949,312.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 126,563,738.29 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 0.96 | 157,023,779.55 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.56 | 205,576,636.57 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.80 | 194,570,483.43 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 0.72 | 228,842,873.87 |
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