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华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
净值：
1.2163
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.2163 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002120 | 韵达股份 | 81,100.00 | 543,370.00 | 1.56 |
| 600820 | 隧道股份 | 87,500.00 | 533,750.00 | 1.53 |
| 601577 | 长沙银行 | 51,590.00 | 512,804.60 | 1.47 |
| 600873 | 梅花生物 | 47,900.00 | 512,051.00 | 1.47 |
| 601717 | 郑煤机 | 30,800.00 | 511,896.00 | 1.47 |
| 600380 | 健康元 | 45,248.00 | 499,085.44 | 1.43 |
| 600998 | 九州通 | 96,513.00 | 496,076.82 | 1.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,600.00 | 492,636.00 | 1.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | 45,300.00 | 480,180.00 | 1.38 |
| 002266 | 浙富控股 | 155,100.00 | 477,708.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,040,261.50 | 57.41 | 59.41 |
| 批发和零售业 | 2,514,643.82 | 7.20 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503,856.00 | 7.17 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,074,503.00 | 5.94 | 6.15 |
| 金融业 | 1,628,543.00 | 4.67 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,248,428.00 | 3.58 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,158,899.00 | 3.32 | 3.44 |
| 房地产业 | 721,071.00 | 2.07 | 2.14 |
| 采矿业 | 486,164.00 | 1.39 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,708.00 | 1.37 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 365,024.00 | 1.05 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,572.00 | 0.88 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,206.00 | 0.59 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.64 | - | 4.34 | 34,904,305.46 |
| 2025-03-31 | 96.89 | - | 2.90 | 37,480,599.44 |
| 2024-12-31 | 97.59 | - | 2.42 | 49,997,051.41 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.05 | 62,151,377.18 |
| 2024-06-30 | 98.03 | - | 3.15 | 53,566,443.52 |
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