基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证农牧主题ETF(159616) |
净值：
0.7355
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.7355 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,600.00 | 3,605,504.00 | 5.70 |
| 002311 | 海大集团 | 70,800.00 | 3,536,460.00 | 5.60 |
| 600096 | 云天化 | 149,100.00 | 3,408,426.00 | 5.39 |
| 300498 | 温氏股份 | 191,200.00 | 3,187,304.00 | 5.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,156.00 | 3,181,901.88 | 5.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 184,800.00 | 3,060,288.00 | 4.84 |
| 000876 | 新希望 | 298,100.00 | 2,760,406.00 | 4.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 262,100.00 | 2,710,114.00 | 4.29 |
| 600141 | 兴发集团 | 101,807.00 | 2,260,115.40 | 3.58 |
| 000893 | 亚钾国际 | 85,085.00 | 2,077,775.70 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,068,321.76 | 74.47 | 75.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,807,385.18 | 23.43 | 23.70 |
| 批发和零售业 | 613,536.00 | 0.97 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.86 | - | 1.80 | 63,206,900.53 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 71,251,620.95 |
| 2024-09-30 | 98.19 | - | 2.18 | 76,732,133.34 |
| 2024-06-30 | 97.80 | - | 2.34 | 67,188,547.95 |
| 2024-03-31 | 97.27 | - | 2.85 | 76,029,912.23 |
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