基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) |
净值：
1.3653
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.3653 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 428,000.00 | 30,600,664.64 | 10.83 |
| 02269 | 药明生物 | 1,121,000.00 | 26,221,891.12 | 9.28 |
| 06160 | 百济神州 | 184,200.00 | 24,827,619.88 | 8.78 |
| 01093 | 石药集团 | 2,450,000.00 | 17,203,936.75 | 6.09 |
| 09926 | 康方生物 | 204,000.00 | 17,106,175.71 | 6.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,123,000.00 | 14,980,584.41 | 5.30 |
| 01530 | 三生制药 | 579,500.00 | 12,498,434.34 | 4.42 |
| 03692 | 翰森制药 | 360,000.00 | 9,766,984.50 | 3.46 |
| 09688 | 再鼎医药 | 331,600.00 | 8,300,951.92 | 2.94 |
| 02359 | 药明康德 | 105,400.00 | 7,559,801.03 | 2.67 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 249,910.78 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 256,188,133.85 | 90.64 | 93.09 |
| 必需消费品 | 18,282,955.99 | 6.47 | 6.64 |
| 通讯 | 743,906.80 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.45 | - | 9.45 | 282,658,795.09 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 1.17 | 364,219,101.04 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 346,040,733.81 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 8.99 | 391,732,973.51 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.56 | 284,419,213.28 |
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