基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证信息安全主题ETF(159613) |
净值：
0.8451
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日增长率：
1.99%
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累计净值：0.8451 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 75,200.00 | 4,021,696.00 | 5.69 |
| 000938 | 紫光股份 | 141,681.00 | 3,884,893.02 | 5.50 |
| 002049 | 紫光国微 | 54,054.00 | 3,553,509.96 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 112,600.00 | 3,456,820.00 | 4.89 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,011.00 | 3,119,649.96 | 4.41 |
| 002236 | 大华股份 | 164,400.00 | 2,798,088.00 | 3.96 |
| 601360 | 三六零 | 269,000.00 | 2,792,220.00 | 3.95 |
| 600588 | 用友网络 | 170,700.00 | 2,570,742.00 | 3.64 |
| 300017 | 网宿科技 | 203,200.00 | 2,444,496.00 | 3.46 |
| 000066 | 中国长城 | 161,123.00 | 2,268,611.84 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,046,145.44 | 55.23 | 55.53 |
| 制造业 | 30,950,819.90 | 43.78 | 44.02 |
| 批发和零售业 | 320,375.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.02 | 0.62 | 70,694,977.75 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 90,527,340.83 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,412,499.56 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 71,789,254.35 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 1.34 | 75,474,484.51 |
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