基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰标普500(QDII-ETF)(159612) |
净值：
1.4854
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4854 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 21,018.00 | 33,513,065.77 | 6.47 |
| MSFT | 微软 | 10,402.00 | 28,029,484.03 | 5.41 |
| NVDA | 英伟达 | 34,265.00 | 26,657,255.67 | 5.14 |
| AMZN | 亚马逊 | 13,196.00 | 18,022,098.29 | 3.48 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,063.00 | 12,672,327.38 | 2.44 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 2,565.00 | 9,805,907.16 | 1.89 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,162.00 | 9,060,120.75 | 1.75 |
| AVGO | 博通 | 6,558.00 | 7,881,706.24 | 1.52 |
| GOOG | 谷歌-C | 6,615.00 | 7,418,392.98 | 1.43 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,915.00 | 7,283,083.55 | 1.40 |
| JPM | 摩根大通 | 3,913.00 | 6,890,059.16 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 141,486,106.14 | 27.29 | 29.86 |
| 金融 | 70,130,356.48 | 13.53 | 14.80 |
| 医疗保健 | 53,383,165.62 | 10.30 | 11.27 |
| 非日常生活消费品 | 48,998,714.26 | 9.45 | 10.34 |
| 通讯业务 | 43,924,455.55 | 8.47 | 9.27 |
| 工业 | 36,933,437.34 | 7.12 | 7.79 |
| 日常消费品 | 28,894,639.89 | 5.57 | 6.10 |
| 能源 | 17,509,533.44 | 3.38 | 3.69 |
| 公用事业 | 12,131,362.21 | 2.34 | 2.56 |
| 房地产 | 10,821,067.01 | 2.09 | 2.28 |
| 原材料 | 9,659,292.74 | 1.86 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.47 | - | 4.20 | 518,369,457.08 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 9.40 | 492,431,273.29 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.54 | 437,766,541.36 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 2.22 | 438,111,468.22 |
| 2024-03-31 | 79.25 | - | 7.30 | 375,838,645.19 |
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