基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指电力公用事业ETF(159611) |
净值：
0.9937
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9937 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,008,687.00 | 331,801,826.18 | 10.01 |
| 601985 | 中国核电 | 34,303,900.00 | 319,712,348.00 | 9.65 |
| 600905 | 三峡能源 | 59,680,100.00 | 254,237,226.00 | 7.67 |
| 600795 | 国电电力 | 37,182,603.00 | 179,963,798.52 | 5.43 |
| 600886 | 国投电力 | 10,000,700.00 | 147,410,318.00 | 4.45 |
| 600011 | 华能国际 | 18,352,833.00 | 131,039,227.62 | 3.95 |
| 600674 | 川投能源 | 8,136,100.00 | 130,503,044.00 | 3.94 |
| 600157 | 永泰能源 | 93,777,900.00 | 125,662,386.00 | 3.79 |
| 003816 | 中国广核 | 32,799,733.00 | 119,391,028.12 | 3.60 |
| 600023 | 浙能电力 | 16,778,881.00 | 88,928,069.30 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257,867,793.71 | 98.31 | 98.95 |
| 制造业 | 34,625,105.33 | 1.04 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.86 | 3,313,771,037.22 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.28 | 0.60 | 3,503,908,255.68 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.66 | 1,541,196,989.66 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 1.14 | 1,860,291,902.06 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.70 | 2,385,519,904.69 |
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