基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指电力公用事业ETF(159611) |
净值：
0.9671
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9671 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 13,367,387.00 | 371,747,032.47 | 10.61 |
| 601985 | 中国核电 | 33,125,700.00 | 305,087,697.00 | 8.71 |
| 600905 | 三峡能源 | 67,995,200.00 | 287,619,696.00 | 8.21 |
| 600795 | 国电电力 | 42,370,303.00 | 188,124,145.32 | 5.37 |
| 600886 | 国投电力 | 11,409,100.00 | 164,633,313.00 | 4.70 |
| 600674 | 川投能源 | 9,264,800.00 | 148,607,392.00 | 4.24 |
| 600011 | 华能国际 | 20,901,033.00 | 144,635,148.36 | 4.13 |
| 003816 | 中国广核 | 37,375,800.00 | 135,674,154.00 | 3.87 |
| 600023 | 浙能电力 | 19,115,881.00 | 108,960,521.70 | 3.11 |
| 600027 | 华电国际 | 16,173,600.00 | 92,998,200.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,437,219,088.68 | 98.10 | 98.69 |
| 制造业 | 45,518,054.17 | 1.30 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.28 | 0.60 | 3,503,908,255.68 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.66 | 1,541,196,989.66 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 1.14 | 1,860,291,902.06 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.70 | 2,385,519,904.69 |
| 2024-03-31 | 99.57 | - | 0.89 | 2,035,793,579.41 |
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