基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指电力公用事业ETF(159611) |
净值：
0.9547
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9547 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 15,570,600.00 | 162,401,358.00 | 10.54 |
| 600900 | 长江电力 | 5,477,687.00 | 161,865,650.85 | 10.50 |
| 600905 | 三峡能源 | 27,840,100.00 | 121,661,237.00 | 7.89 |
| 600886 | 国投电力 | 5,801,400.00 | 96,419,268.00 | 6.26 |
| 600795 | 国电电力 | 17,345,403.00 | 79,441,945.74 | 5.15 |
| 600674 | 川投能源 | 3,789,200.00 | 65,363,700.00 | 4.24 |
| 003816 | 中国广核 | 15,285,500.00 | 63,129,115.00 | 4.10 |
| 600011 | 华能国际 | 8,561,333.00 | 57,960,224.41 | 3.76 |
| 600023 | 浙能电力 | 7,833,481.00 | 44,337,502.46 | 2.88 |
| 600027 | 华电国际 | 6,625,600.00 | 37,169,616.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512,879,598.66 | 98.16 | 98.68 |
| 制造业 | 20,147,221.15 | 1.31 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.66 | 1,541,196,989.66 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 1.14 | 1,860,291,902.06 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.70 | 2,385,519,904.69 |
| 2024-03-31 | 99.57 | - | 0.89 | 2,035,793,579.41 |
| 2023-12-31 | 99.70 | - | 0.88 | 1,973,898,298.50 |
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