基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺中证500增强策略ETF(159610) |
净值：
1.0399
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.0399 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 818,984.00 | 7,166,110.00 | 1.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,600.00 | 6,530,868.00 | 1.55 |
| 000783 | 长江证券 | 934,000.00 | 6,472,620.00 | 1.53 |
| 300803 | 指南针 | 79,625.00 | 6,422,552.50 | 1.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | 292,900.00 | 6,127,468.00 | 1.45 |
| 000623 | 吉林敖东 | 343,930.00 | 5,829,613.50 | 1.38 |
| 300604 | 长川科技 | 126,300.00 | 5,672,133.00 | 1.34 |
| 600582 | 天地科技 | 914,800.00 | 5,479,652.00 | 1.30 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 97,600.00 | 5,377,760.00 | 1.28 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,695,700.00 | 5,375,369.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,706,696.53 | 61.58 | 62.29 |
| 金融业 | 51,747,212.50 | 12.27 | 12.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,993,241.07 | 7.83 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,533,452.00 | 3.68 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 14,567,752.00 | 3.45 | 3.49 |
| 房地产业 | 9,466,924.00 | 2.24 | 2.27 |
| 采矿业 | 8,879,522.50 | 2.11 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,530,180.00 | 1.79 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,070,660.00 | 1.20 | 1.22 |
| 建筑业 | 3,871,098.00 | 0.92 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 2,558,943.00 | 0.61 | 0.61 |
| 综合 | 2,011,990.00 | 0.48 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,561,592.00 | 0.37 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 889,149.54 | 0.21 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 529,137.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.86 | 0.01 | 1.44 | 421,720,224.54 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.21 | 0.96 | 431,945,756.48 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.54 | 690,453,123.18 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.09 | 819,882,088.47 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 2.03 | 698,529,760.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 郭琳 | 412 | 40.34 |
| 2024-05-30 | - | 张晓南 | 463 | 32.44 |
| 2023-01-10 | 2024-08-19 | 郑天行 | 587 | -13.40 |
| 2022-05-20 | 2023-06-19 | 汪洋 | 395 | 3.32 |
| 2021-12-13 | 2023-01-09 | 徐喻军 | 392 | -19.23 |
| 2021-12-13 | 2023-06-19 | 张晓南 | 553 | -16.19 |
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