基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证稀有金属主题ETF(159608) |
净值：
0.6778
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日增长率：
3.51%
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累计净值：0.6778 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,037,434.00 | 17,719,372.72 | 8.42 |
| 600111 | 北方稀土 | 708,900.00 | 17,651,610.00 | 8.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,968,700.00 | 16,576,454.00 | 7.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 381,585.00 | 14,126,276.70 | 6.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 315,538.00 | 10,655,718.26 | 5.07 |
| 002466 | 天齐锂业 | 289,525.00 | 9,276,381.00 | 4.41 |
| 000831 | 中国稀土 | 208,100.00 | 7,516,572.00 | 3.57 |
| 688122 | 西部超导 | 127,521.00 | 6,615,789.48 | 3.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 201,816.00 | 6,490,402.56 | 3.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 267,700.00 | 5,600,284.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,789,023.02 | 84.53 | 85.52 |
| 采矿业 | 27,029,772.00 | 12.85 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,056,180.40 | 1.45 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.41 | 210,330,300.69 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.31 | 231,933,521.60 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.80 | 222,793,322.05 |
| 2024-09-30 | 99.32 | - | 0.80 | 258,482,018.37 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 213,793,838.89 |
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