基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证稀有金属主题ETF(159608) |
净值：
0.5828
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.5828 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,255,734.00 | 20,794,955.04 | 8.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 836,200.00 | 18,948,292.00 | 8.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,335,200.00 | 17,747,520.00 | 7.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 448,685.00 | 15,286,697.95 | 6.59 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 371,638.00 | 12,572,513.54 | 5.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 341,025.00 | 10,339,878.00 | 4.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 245,500.00 | 7,774,985.00 | 3.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 238,316.00 | 7,647,560.44 | 3.30 |
| 688122 | 西部超导 | 150,188.00 | 6,961,213.80 | 3.00 |
| 600549 | 厦门钨业 | 314,700.00 | 6,080,004.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,466,833.70 | 83.41 | 84.30 |
| 采矿业 | 32,511,941.88 | 14.02 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,426,305.40 | 1.48 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,118.98 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,894.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.31 | 231,933,521.60 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.80 | 222,793,322.05 |
| 2024-09-30 | 99.32 | - | 0.80 | 258,482,018.37 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 213,793,838.89 |
| 2024-03-31 | 99.30 | - | 0.67 | 237,455,263.60 |
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