基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证稀有金属主题ETF(159608) |
净值：
0.5511
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.5511 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,270,334.00 | 20,909,697.64 | 9.39 |
| 600111 | 北方稀土 | 845,100.00 | 17,933,022.00 | 8.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,359,100.00 | 15,688,015.00 | 7.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 453,385.00 | 13,266,045.10 | 5.95 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 377,638.00 | 13,221,106.38 | 5.93 |
| 002466 | 天齐锂业 | 345,400.00 | 11,398,200.00 | 5.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 241,116.00 | 8,559,618.00 | 3.84 |
| 000831 | 中国稀土 | 248,100.00 | 6,959,205.00 | 3.12 |
| 688122 | 西部超导 | 151,988.00 | 6,508,126.16 | 2.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 317,700.00 | 6,122,079.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,558,177.23 | 84.18 | 84.80 |
| 采矿业 | 30,222,236.00 | 13.57 | 13.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,289,440.00 | 1.48 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,743.48 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,362.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,846.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.80 | 222,793,322.05 |
| 2024-09-30 | 99.32 | - | 0.80 | 258,482,018.37 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 213,793,838.89 |
| 2024-03-31 | 99.30 | - | 0.67 | 237,455,263.60 |
| 2023-12-31 | 99.36 | - | 0.96 | 260,134,487.90 |
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