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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) |
净值：
0.9672
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日增长率：
1.86%
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累计净值：0.9672 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 717,200.00 | 276,953,005.30 | 15.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,456,020.00 | 263,714,011.49 | 14.97 |
| 03690 | 美团-W | 1,588,900.00 | 223,209,097.83 | 12.67 |
| PDD | 拼多多 | 217,580.00 | 151,697,410.46 | 8.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,565,400.00 | 145,857,134.05 | 8.28 |
| 09961 | 携程集团-S | 244,533.00 | 122,281,563.23 | 6.94 |
| 09618 | 京东集团-SW | 914,024.00 | 115,113,498.75 | 6.54 |
| 09999 | 网易-S | 712,615.00 | 91,331,543.25 | 5.19 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,022,990.00 | 78,344,162.85 | 4.45 |
| 01024 | 快手-W | 1,091,800.00 | 41,806,937.02 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 909,696,130.57 | 51.65 | 52.39 |
| 通信服务 | 569,767,410.85 | 32.35 | 32.81 |
| 信息技术 | 145,857,134.05 | 8.28 | 8.40 |
| 房地产 | 40,501,273.90 | 2.30 | 2.33 |
| 工业 | 29,413,490.81 | 1.67 | 1.69 |
| 必需消费品 | 22,319,490.16 | 1.27 | 1.29 |
| 金融 | 18,850,598.87 | 1.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 3.23 | 1,761,374,363.59 |
| 2024-09-30 | 77.80 | - | 3.42 | 2,242,171,971.11 |
| 2024-06-30 | 72.93 | - | 1.11 | 1,746,240,229.79 |
| 2024-03-31 | 75.89 | - | 7.24 | 2,086,013,649.72 |
| 2023-12-31 | 73.81 | - | 1.03 | 2,150,514,050.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 174 | 2.93 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 465 | 37.50 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
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