基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500质量成长ETF(159606) |
净值：
0.9860
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9860 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 1,222,300.00 | 10,695,125.00 | 2.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 511,300.00 | 9,873,203.00 | 2.39 |
| 000988 | 华工科技 | 178,300.00 | 8,381,883.00 | 2.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 23,935.00 | 8,328,901.30 | 2.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 26,384.00 | 7,836,048.00 | 1.90 |
| 603129 | 春风动力 | 34,800.00 | 7,534,200.00 | 1.82 |
| 002273 | 水晶光电 | 370,900.00 | 7,406,873.00 | 1.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 838,100.00 | 6,964,611.00 | 1.69 |
| 000783 | 长江证券 | 988,000.00 | 6,846,840.00 | 1.66 |
| 002138 | 顺络电子 | 236,600.00 | 6,653,192.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,260,580.73 | 60.35 | 63.20 |
| 金融业 | 53,255,408.39 | 12.89 | 13.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,154,844.00 | 5.61 | 5.87 |
| 采矿业 | 20,842,427.40 | 5.05 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,602,087.82 | 4.75 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 9,459,819.00 | 2.29 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,718,456.00 | 1.63 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,740,879.66 | 1.15 | 1.20 |
| 房地产业 | 3,635,319.00 | 0.88 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 1,924,506.00 | 0.47 | 0.49 |
| 建筑业 | 1,818,102.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.49 | - | 4.19 | 413,047,090.98 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 2.14 | 440,947,857.06 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 2.35 | 459,343,842.46 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.20 | 485,880,185.05 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.11 | 410,595,665.50 |
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