基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605) |
净值：
1.0094
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0094 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,628,220.00 | 1,019,184,673.61 | 19.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,790,450.00 | 821,183,643.83 | 15.45 |
| 03690 | 美团-W | 3,967,090.00 | 570,375,957.76 | 10.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,140,500.00 | 505,814,750.66 | 9.52 |
| PDD | 拼多多 | 543,310.00 | 461,563,561.10 | 8.69 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,281,864.00 | 338,608,226.86 | 6.37 |
| 09961 | 携程集团-S | 610,531.00 | 278,440,346.69 | 5.24 |
| 09999 | 网易-S | 1,778,950.00 | 259,383,611.70 | 4.88 |
| 09888 | 百度集团-SW | 2,553,269.00 | 211,943,179.15 | 3.99 |
| 01024 | 快手-W | 2,725,800.00 | 136,714,708.26 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 2,770,397,699.75 | 52.14 | 52.64 |
| 通讯业务 | 1,670,176,047.82 | 31.43 | 31.73 |
| 信息技术 | 505,814,750.66 | 9.52 | 9.61 |
| 房地产 | 110,124,986.05 | 2.07 | 2.09 |
| 工业 | 86,568,914.20 | 1.63 | 1.64 |
| 日常消费品 | 66,195,823.27 | 1.25 | 1.26 |
| 金融 | 53,873,284.22 | 1.01 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 1.06 | 5,313,771,486.68 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 1.18 | 7,066,412,935.81 |
| 2024-09-30 | 77.98 | - | 1.34 | 7,978,424,047.11 |
| 2024-06-30 | 73.28 | - | 1.18 | 6,218,007,591.58 |
| 2024-03-31 | 76.37 | - | 1.66 | 6,904,985,031.99 |
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