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天弘中证科创创业50ETF(159603)
天弘中证科创创业50ETF
(159603)
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累计净值：0.7973
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7973 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 0.8001 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 0.7971 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.7971 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 0.8025 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 0.8010 | 2.04% |
| 2025-04-10 | 0.7850 | 1.88% |
| 2025-04-09 | 0.7705 | 2.23% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.18亿元
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份额规模
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29.9607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-11.95%
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最近三月
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-6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.59%
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最近两年
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-17.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 995,400.00 | 264,776,400.00 | 10.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,076,566.00 | 196,484,674.92 | 7.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 636,200.00 | 162,231,000.00 | 6.20 |
| 688041 | 海光信息 | 972,356.00 | 145,649,205.24 | 5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 209,602.00 | 137,918,116.00 | 5.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,249,201.00 | 131,758,194.58 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 937,620.00 | 115,805,446.20 | 4.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,517,440.00 | 112,032,595.20 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 743,600.00 | 85,945,288.00 | 3.28 |
| 688012 | 中微公司 | 452,049.00 | 85,509,588.84 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,231,774,600.87 | 85.25 | 85.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,994,272.07 | 12.30 | 12.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,336,481.56 | 2.19 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.49 | 2,617,973,217.05 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.37 | 2,332,479,071.56 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.40 | 1,713,237,338.45 |
| 2024-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 1,816,427,624.46 |
| 2023-12-31 | 99.90 | - | 0.23 | 1,900,887,116.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 461 | 13.95 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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