基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
净值：
0.8075
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8235 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 316,617.00 | 80,085,103.98 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,574.00 | 75,824,014.00 | 6.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,813,051.00 | 69,092,484.12 | 6.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 175,259.00 | 65,704,599.10 | 5.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,073,573.00 | 46,474,975.17 | 4.06 |
| 688041 | 海光信息 | 298,743.00 | 42,212,385.90 | 3.69 |
| 600309 | 万华化学 | 581,535.00 | 39,084,967.35 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 1,405,200.00 | 39,078,612.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 930,289.00 | 38,039,517.21 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 709,632.00 | 34,913,894.40 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,142,429.66 | 50.72 | 50.84 |
| 金融业 | 264,871,750.96 | 23.16 | 23.21 |
| 采矿业 | 104,340,369.43 | 9.12 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,339,557.54 | 4.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,957,464.00 | 4.37 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,979,189.72 | 4.19 | 4.20 |
| 建筑业 | 15,626,934.00 | 1.37 | 1.37 |
| 房地产业 | 10,929,898.00 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,173,540.47 | 0.71 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,692,168.00 | 0.41 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.16 | 1,143,704,418.20 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 1,221,296,430.43 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.13 | 1,324,510,152.69 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.27 | 1,179,055,364.22 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 1,220,783,209.12 |
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