基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
净值：
0.9802
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9962 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,717.00 | 69,036,901.74 | 6.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,371,851.00 | 65,751,094.50 | 6.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,474.00 | 59,867,952.48 | 5.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 139,459.00 | 46,287,836.69 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 939,273.00 | 43,159,594.35 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 1,230,600.00 | 37,090,284.00 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 255,808.00 | 36,143,112.32 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 643,432.00 | 33,394,120.80 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 1,451,630.00 | 31,035,849.40 | 3.09 |
| 600309 | 万华化学 | 514,135.00 | 27,896,965.10 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,792,706.41 | 46.94 | 47.07 |
| 金融业 | 260,011,195.07 | 25.87 | 25.94 |
| 采矿业 | 96,981,366.74 | 9.65 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,729,028.00 | 4.65 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,314,900.48 | 4.61 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,984,003.00 | 4.38 | 4.39 |
| 建筑业 | 14,820,822.00 | 1.47 | 1.48 |
| 房地产业 | 9,224,005.00 | 0.92 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,765,086.39 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,730,400.00 | 0.47 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.29 | 1,005,195,013.28 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.16 | 1,143,704,418.20 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 1,221,296,430.43 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.13 | 1,324,510,152.69 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.27 | 1,179,055,364.22 |
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