基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
净值：
0.8064
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.8064 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 984,429.00 | 249,001,471.26 | 6.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,938.00 | 235,614,218.00 | 6.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,868,512.00 | 215,057,437.44 | 6.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 545,606.00 | 204,547,689.40 | 5.71 |
| 600036 | 招商银行 | 3,342,323.00 | 144,689,162.67 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 929,866.00 | 131,390,065.80 | 3.67 |
| 600900 | 长江电力 | 4,374,524.00 | 121,655,512.44 | 3.40 |
| 600309 | 万华化学 | 1,809,102.00 | 121,589,745.42 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,895,078.00 | 118,379,739.42 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,208,292.00 | 108,647,966.40 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,804,148,352.33 | 50.35 | 50.84 |
| 金融业 | 824,450,811.04 | 23.01 | 23.23 |
| 采矿业 | 324,765,143.10 | 9.06 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,641,819.32 | 4.68 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,523,786.21 | 4.34 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,263,564.44 | 4.17 | 4.21 |
| 建筑业 | 48,638,357.36 | 1.36 | 1.37 |
| 房地产业 | 34,030,871.00 | 0.95 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,433,526.24 | 0.71 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 14,608,542.78 | 0.41 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.92 | 3,583,044,349.82 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 0.97 | 3,873,219,844.42 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 0.62 | 5,323,995,980.56 |
| 2024-06-30 | 98.78 | - | 1.34 | 4,138,364,126.73 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.78 | 4,143,411,210.12 |
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