基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
净值：
0.9603
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日增长率：
2.65%
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累计净值：0.9603 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 831,429.00 | 209,703,022.38 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,243,412.00 | 199,746,534.00 | 6.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 129,038.00 | 181,881,641.76 | 5.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 423,706.00 | 140,632,258.46 | 4.54 |
| 600036 | 招商银行 | 2,854,123.00 | 131,146,951.85 | 4.23 |
| 600900 | 长江电力 | 3,738,124.00 | 112,667,057.36 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 777,280.00 | 109,821,891.20 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,954,792.00 | 101,453,704.80 | 3.27 |
| 601138 | 工业富联 | 4,412,200.00 | 94,332,836.00 | 3.04 |
| 600309 | 万华化学 | 1,562,302.00 | 84,770,506.52 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,432,686,485.86 | 46.20 | 47.05 |
| 金融业 | 790,047,368.73 | 25.48 | 25.94 |
| 采矿业 | 294,584,118.64 | 9.50 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,962,958.20 | 4.58 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,392,608.44 | 4.56 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,691,009.56 | 4.31 | 4.39 |
| 建筑业 | 45,030,441.72 | 1.45 | 1.48 |
| 房地产业 | 27,959,688.00 | 0.90 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,592,311.88 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 14,331,279.70 | 0.46 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.67 | 3,100,756,949.39 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.92 | 3,583,044,349.82 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 0.97 | 3,873,219,844.42 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 0.62 | 5,323,995,980.56 |
| 2024-06-30 | 98.78 | - | 1.34 | 4,138,364,126.73 |
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